花旗Q3持仓：花式玩转期权策略 偏爱苹果与微软

发布时间：2025-07-06 21:41:03 来源：自始自终网 作者：时尚

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗花旗集团(C.US)递交了截至2022年9月30日的持仓花第三季度持仓报告(13F)。

据统计，式玩花旗集团第三季度持仓总市值达1397.26亿美元，转期上一季度总市值为1343.58亿美元，权策环比上涨4%。略偏花旗集团在第三季度的爱苹持仓组合中新增了398只个股，增持了2203只个股。果微同时，花旗花旗集团还减持了2656只个股，持仓花清仓了810只个股。式玩其中前十大持仓标的转期占总市值的30.28%。

在前五大重仓股中，权策看跌期权(QQQ.PUT.US)位列第一，略偏持仓3540.54万股，爱苹持仓市值约为94.62亿美元，占投资组合比例为6.77%。

iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.PUT.US)位列第二，持仓约3845.88万股，持仓市值约为63.43亿美元，占投资组合比例为4.54%。

纳指100ETF看涨期权(QQQ.CALL.US)位列第三，持仓1956.16万股，持仓市值约为52.36亿美元，占投资组合比例为3.75%。

标普500指数 ETF 看跌期权(SPY.PUT.US)位列第四，持仓1459.61万股，持仓市值约为52.13亿美元，占投资组合比例为3.73%。

iShare罗素2000指数ETF看涨期权(IWM.CALL.US)位列第五，持仓约2109.04万股，持仓市值约为34.78亿美元，占投资组合比例为2.49%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：纳指100ETF看跌期权、纳指100ETF看涨期权、看跌期权(TSLA.PUT.US)、标普500指数ETF看跌指、iShare罗素2000指数ETF看跌期权。

前五大卖出标的分别是：标普500指数 ETF、标普500指数 ETF看涨期权(SPY.CALL.US)、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、iShares MSCI新兴市场ETF(EEM.US)、iShare罗素2000指数ETF。

值得注意的是，花旗在第三季度减仓了英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、(INTC.US)、(TXN.US)、(TSM.US)等芯片股。而在美股科技巨头FAAMG中，花旗减仓了(AMZN.US)、(GOOG.US)，但加仓了(AAPL.US)、(MSFT.US)以及Meta(META.US)；与此同时，尽管花旗买入特斯拉看跌期权，但也同时加仓了特斯拉股票。

而且，苹果与微软分别为微软第七、第十二重仓股，分别为第六、第十大买入标的；也是除期权外，买入标的市值排名中个股的Top2。

此外，(JPM.US)、(MS.US)、(BAC.US)、(WFC.US)等银行股也遭到花旗不同程度地减持。

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